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私募50ETF期权操盘手的T+0短线搏杀技巧分享

中金期权投资部50ETF期权操盘手交易经验分享

(1) 控制好仓位,补仓最多一次,可加倍补仓!

  首先,平常行情中,我们都是以三分之一仓位先买入后,再观察行情发展;记住期权不是股票,跟股票不同,对于同一合约,不要轻易的去加仓和补仓,并且要补仓和加仓的话要在买入时就预先设置好。

  很多操作股票多年经验的老股民进入50期权市场之后,多年形成的加仓和补仓的操作风格很难改变;动不动就去补仓。不知道期权合约的性质上完全不同于股票。

  第一,期权有时效性,每张合约开出来之后,都是有交割时间限制的;例如当月合约如果临近交割日,很有可能会价值归零,变成一张没用的纸,你再怎么加仓和补仓都是空。再有就是那怕交割日期还有很久,例如在单边行情中,一直上涨或下跌中,如果你方向买错了,越加仓越损失得大,越陷越深,无法自拔。就算是长时间平行整理的走势,你加仓也是狂然,最多加仓一次就可以了,在平行箱体运行的指数,你再加仓也没有任何意思,只不过投资越大了而已,从价格上来看没有半点帮助,并不能降低成本,因为我们补仓的目的是为了降低成本。

  第二,回到中长线的单边行情中,期权的方向性短时间不可能快速逆转,如果50指数和50期权标的一直单边运行,而你又踏错方向,那边越加仓,就会越往反方向走,只会损失越来越重,倒不如斩仓割肉。

  总结:基于以上两点,不管什么情形,反复加仓是没有作用,没有意义的,适当的时候加一次仓就够了,加仓的目的是为了降低成本,如果不能降成本那就没有意义。总的来说,加仓一定要在看准看对方向的情况下,才有意义。

(2)可双开,既买认购也买认沽。

  在震荡的行情中,往往可以进行跨式操作;跨式操作是专业术语,很多人不懂,模模糊糊,其实很简思,有些所谓的专家喜欢用的词,装专业。下面,我们还是用通俗的话来给大家讲一讲跨式操作,也就是双向开仓,在当天买入认购合约的同时,也买入认沽合约,当然这里面是有技巧的,并不是简单的买入,比例:买入当月3000认购合约的同时,又买入当日3000认沽的合约,那就傻了,因为这里面还有一个时间价值的问题,大家在交易的时候会发现,平谈的行情中往往认购和认沽合约一起下跌,这就是时间价值的消耗的原因。

  那么应该怎么样去进行当天的双向开仓操作呢?首先,我们要知道什么时候适合双向开仓,大多数时候,是因为行情以震荡为主,上下反复拉锯。这种时候,我们可以进行双向开仓操作,并且双向开仓操作并不是买同一个合约的认购和认沽。

  例如小涨小跌的时候,我们都知道应该买平值和实值合约,这个时候双向开仓的话就买不同月份的较为活跌的合约就行了,具体要根据当时交易的成交量和合约的价值来判断,包括时间价值。然后进行高抛低吸的双向操作,往往效果比较好,能够充分的抓住波动的价格差充分的获利,把收益做到最大化。

  还有一种情况是大涨大跌的时候,这个时候我们也都知道可以买一些深度虚值的合约,因为它的涨跌幅度会比较大。而此时,购买下月或下季度的深度虚值合约风险很小得多。这是因为,如果你购买了当月深度虚值合约,可能永远没有机会出逃了,本来深度虚值的合约就面临归临的风险,你还要买当月的,那就连机会都没有了,如果是下月或下季度的深度虚值合约,至少不会一下归零,还有充足的时机让你斩仓出来;并且留得青山在,不怕没柴烧,一切皆有可能。

(3)高抛低吸,做差价。

  对于一个T+0属性的期权产品,50期权本来就是适合超短线交易的产品,最好的交易方式就是快进快出,波段为王,快,准,狠!所以高抛低吸,做差价,才是属于50期权主流交易方式。对于多年操作股票经验的老股民来说,一定要改变这种持有待涨,提前潜伏的习惯。要有期权交易的思维,树立短线T+0的思维和交易理念。

  这里给大家讲一下,50期权操作过程中的所谓提前潜伏的问题,如果潜伏得太早,合约到期交割你得没有等到想要行情到来,期权一定要等待趋势确认后才可以介入,不能先入为主,以为会有这么一段单边行情的到来,就提前潜伏。关于先入为主的问题,下面会有讲到,这里就不深入讲解了。

  总结:高抛低吸,做差价,T+0交易,才是50期权本来的交易属性,一定要有超短线思维,要有T+0理念和操作习惯。

(4)止盈和补仓位30%左右。

  下面再讲一讲止盈和补仓的问题;止盈的话,要分为几种情况:震荡行情中,要在当天快速止盈,追求收入的复合增长率,积小成多,有微利就要落袋为安,波段操作,短线为王。在单边行情中,也不要每次满仓买入,全部平仓;要买入部分仓位作为底仓,然后在单边行情上涨过程中进行高抛低吸操作,单方向操作也可以做差价。事实上,很多单边行情都不是快速直线上涨的,而是通过震荡盘升的一个过程来完成,这个时候特别适合留低仓的情况下进行高抛低吸操作。往往这样的操作方式性价比最高,风险最小,收入适中,更稳更可靠。

  50期权补仓的问题上面有讲到,最多补一次仓,原因上面有全面的分析,这里就不重讲了。只是简单讲一下补仓的位置在多少比较合适,这个补仓的位置有多少情况,但是最多的一种是30%左右,这是根据每日大多数的行情涨幅和方向转变情况总结出来的,在大涨大跌的行情中是不适用的,这里需要根据实际情况而定,无法给大家讲这种特殊的情况下怎么补仓的问题了。可以,在私下和日常遇到这种些情况下我们再来交流。

(5)保守投资者选择实值,平值合约。

  上面我们有讲到,小涨小跌买实值平值合约,大涨大跌买虚值合约和深度虚值合约。但是对于新手和保守的投资者来说,平时还是买实值,平值合约更可靠更稳当一点,虽然在大涨大跌的时候,虚值合约和深度虚值合约的波动和涨幅会更大,但是风险也要控制好,往往在大涨大跌之后的第二天虚值合约和深度虚值合约就开始无故的大幅的下跌了,这里因为时间价值消耗的原因,这个比较简单,时间在消耗,那些很有可能没有价值要变纸的虚值合约肯定是要随着时间的消耗而大幅下跌的,不用别的原因,就直接下跌了,这个比较简单好理解,这里就不多讲了。

(6)50期权的合约价格选择200元至1000元之间较适合

  50期权合约的价格为什么要选择200元至1000元之间进行开仓呢?

  第一是大家的手续费的问题决定的,因为大家交易是按张来计算手续费的,而不是按百分比计算的,价格太低的合约得要上涨很多才能把手比续费挣回来,这里大家可以选择我们中金期权开户来交易,我们的手续费比较低,有很大的优势。

  第二个原因是平值实值合约都是这个价格,太低价格的合约都是一些深度虚值合约和深度实值合约,深度虚值合约直接变纸,风险大,价值又没有,买来意义不大,平时没有人会买的,除非末日行情可能会有机会表演一翻,表演完毕之后可能还是会变纸归零。另一个深度实值合约,往往涨跌幅度波动非常的小,投入成本又高,操作性不大,那怕风险小也没有人原意去投资。高成本,低风险,低回报,也是没有意义得不尝失的;所以,也不会有人去操作这个高价合约。

(7)反复波段操作,快进快出!

  上面有讲到50期权T+0属性的问题,本身就是适合日内反复波段操作,快进快出的产品,除非日内无波动,不操作。只有要波动,我们都可以套利,这里有一点想要告诉大家的是,波段操作,快进快出,追求微利的投资方式,风险其实是很小的,操作性也很好,实现成功获利的可能性很大。大家想一想,当我们开仓操作的时候,总是想着三成五成,三倍五倍的收入,有哪么容易吗,更多的时候,可能是反复震荡为主,总是达不到想要的高度就回调了,来来回回持仓在手里夜长梦多,风险很大。因为期权的变化,大家也知道,有时候反转是很快的,而且最重要的时间价值的问题,面临交割到期的话,时间价值损失往往会很大。所以,不如反复波段操作,快进快出来得更容易,更稳。复合增长率的概念大家可以了解一下,这是数学的问题了,这里就不讲了。

(8)不可先入为主,尊重趋势。

  最后,给大家说一说,期权操作的大忌:先入为主,提前潜伏的问题。不是说不能提前潜伏,我们就算提前潜伏也要选择下月合约较好一点。这里的重点不是讲提前潜伏,而是讲先入为主,我们一担先入为主,以为要有一波单边的行情到来,就提前买入,然后不断加仓补仓,最后发现随着时间价值的消耗,或者面临到期交割归零的话,后悔已晚。

  这是很多期权新手最常犯的一个错误,也是期权操作中的大忌,特别是多年股票操作经验的老股民进入期权市场后,常常会犯的一个错误,往往都是他们要交的一个很贵的学费。

  希望所有的期权投资者尽量的少走弯路,不走弯路,我们把这个问题放到最后再来说,也是想大家重视起来,根据交易数据显示,这个问题是很严重的。有很多期权投资者开始都会犯这样的大忌。

  最后,希望大家可以在50ETF期权中期待自己的未来,开启人生的投资生涯,改变自己的命运;更多的经验交流和操作技能可以在我们中金期权开户交易后,关注我们的微信朋友圈或者单独在盘中跟我交流!中金期权欢迎你!

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